Das Modul „Zahlungsexport“ ist eine essentielle Komponente innerhalb der zertifizierten Lösung OPplus für Microsoft Dynamics 365 Business Central. In Kombination mit dem Modul „Zahlungsimport“ bietet es eine maßgebliche Vereinfachung des Zahlungsprozesses.

Mit diesem Modul können Zahlungsvorschläge und -läufe mühelos in nur einem Schritt erstellt werden, unabhängig von verschiedenen Dateiformaten und Zahlungsrichtungen wie Überweisungen, Lastschriften oder Schecks. Eine bemerkenswerte Flexibilität zeigt sich insbesondere in der Anpassungsfähigkeit an standardmäßig verfügbare SEPA-Dateien, was zusätzlichen Aufwand minimiert.

Die Funktionen von diesem Modul umfassen die Erstellung von Zahlungsvorschlägen in verschiedenen Formaten, die parallele Abwicklung inländischer SEPA-Zahlungen und Auslandszahlungen in Fremdwährung ermöglichen. Für Unternehmen mit Niederlassungen im Ausland bietet OPplus die Anpassung von Zahlungsformaten gemäß den Anforderungen ausländischer Banken. Dadurch wird eine einheitliche Verarbeitung gewährleistet, während sich nur das Format der Zahlungsdatei unterscheidet.

Zudem ermöglicht das Modul dem Anwender, vorgeschlagene Belege in verschiedenen Ansichten zu prüfen, um Zahlungsvorschläge effizient zu bearbeiten. Eine weitere Stärke liegt in der flexiblen Zuordnung von Bankkonten für Kreditorenzahlungen, die verschiedene Bankkonten oder spezifische Bankverbindungen für Einmalzahlungen erlaubt.

Individualisierungsmöglichkeiten für Verwendungszwecke sowie die Wahl zwischen der Erstellung von Zahlungsavisen oder der Ausführung mehrerer Überweisungen/Lastschriften für viele Belege bieten dem Anwender eine hohe Entscheidungsfreiheit innerhalb des Zahlungsprozesses.

Dieses Modul bietet erweiterte Ausgleichsmöglichkeiten für Verbände/Verbünde. Es ermöglicht, offene Posten einer zentralen Regulierungsstelle im erweiterten Ausgleich zu betrachten und Zahlungsbeträge übersichtlich und einfach zuzuordnen. Zudem werden offene Posten für Kunden, die gleichzeitig Lieferanten sind, oder umgekehrt, gemeinsam angezeigt, was eine bequeme Zuordnung der Beträge ermöglicht.

Des Weiteren ermöglicht das Modul das kontenübergreifende Ausgleichen offener Posten, bietet eine Übersicht über alle offenen Posten des Zentralregulierers und automatisiert den Postenausgleich über alle Verbandsposten. Diese Funktionen ermöglichen eine übersichtliche Verwaltung von offenen Posten innerhalb eines Debitor-/Kreditor-Verbundes.

Eine zusätzliche Besonderheit besteht darin, dass der Verband und Verbund auch in Mahnungen und offenen Posten-Listen berücksichtigt wird, was eine fortlaufende Übersicht gewährleistet.

Das Modul OP-führende Sachkonten ermöglicht die Buchung von Sachkonten mit offenen Posten und erweitert somit den Standard von Microsoft Business Central, insbesondere für die Abstimmung von Konten wie Durchlaufende Posten oder Geldtransit.

Diese Funktion erlaubt es, offene Posten auf Sachkonten zu erzeugen und entspricht dabei der Handhabung von Debitoren- und Kreditorenposten. Zusätzlich bietet das Modul verschiedene Berichtsoptionen und ermöglicht die Ausgabe in Excel.

Besonders bei der Arbeit mit Verrechnungskonten wie Transitkonten bietet das Modul deutliche Vorteile.

Zusätzlich zu dieser Funktion bietet das Modul ähnliche Möglichkeiten wie die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, wie beispielsweise Ausgleichsmöglichkeiten aus allen Fibu-Buchblättern, nachträglichen Postenausgleich, Teilausgleiche und eine stichtagsbezogene Betrachtung der offenen Posten.

Zudem unterstützt ein automatischer Postenausgleichsbericht bei spezifischen Buchungsmethoden wie dem Ausgleich von Interimsbuchungen beim Sollkostenverfahren.

Dieses Modul bietet eine Vielzahl an Funktionen, die insbesondere für Unternehmen, die mit den Kontenschemata in Business Central arbeiten, von Vorteil sind.

Die Anwendung ermöglicht einen komfortablen Aufbau des Kontenschemas durch die Verwendung frei definierbarer Kontengruppen. Zusätzlich bietet sie flexible Optionen zur Anpassung von Bezeichnungen im Spaltenlayout, um beispielsweise Monate als Zahl oder Text darzustellen. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit zur Ausgabe von Kontennachweisen, auch für Sammelkonten mit einzelnen Debitoren und Kreditoren sowie die korrekte Darstellung von Kippkonten als Aktiv- oder Passivposition.

Im Bereich der Umsatzsteuer-Voranmeldung zeigt das Modul zusammengeführte Daten für die Organschafts-Umsatzsteuervoranmeldung an und ermöglicht die Nutzung eines aussagekräftigen MwSt-Postennachweises zur Überprüfung der Umsatzsteuervoranmeldung. Darüber hinaus bietet es flexible Einstellungsoptionen für die Buchung der Vorsteuer im Folgemonat.

Dieses Modul bietet eine umfassende Funktionalität für die Anzeige und Bearbeitung offener Posten in der Finanzbuchhaltung. Es ermöglicht eine detaillierte Anzeige offener Posten je nach Sachkonto, Debitor und Kreditor, was eine präzise Überwachung und Verwaltung der Finanztransaktionen ermöglicht.

Das Ratenzahlungsmodul ist ein bedeutendes Feature, das es ermöglicht, Rechnungen in verschiedene Raten zu unterteilen.

Diese Unterteilung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, sei es durch die manuelle Aufteilung bereits gebuchter Posten oder die Hinterlegung einer Ratenzahlungsvorlage entweder beim Debitor/Kreditor oder direkt in einem Beleg. Dadurch erfolgt eine automatische Buchung der Ratenzahlungsposten zu einer Rechnung mit den jeweiligen Fälligkeiten.

Im Modul für mehrstufiges Skonto können Anwender vier zusätzliche Skontoformeln und entsprechende Prozentsätze in den Zahlungsbedingungen speichern. Diese speziellen Skontobedingungen sind in den OPplus-Modulen Zahlungsimport und Zahlungsexport standardmäßig verfügbar und lassen sich für alle eingehenden und ausgehenden Zahlungen nutzen.

Dieses Modul optimiert spezifische Prozesse und Abläufe, die im Standardmodul nicht verfügbar sind. Diese Funktionen bieten eine Reihe von Vorteilen, wie die Möglichkeit, Buchwerte zu runden, um AfA-Beträge automatisch anzupassen. Dadurch wird die Effizienz der Standard-Anlagenbuchhaltung verbessert.

Es löst viele bisher unbequeme Aufgaben elegant:

Es berücksichtigt automatisch Einstellungen bei nachträglichen Anschaffungen und korrigiert Anschaffungskosten bei Skontobuchungen. Zudem ermöglicht es selbstständiges Buchen von Anschaffungskosten oder Verkaufsbuchungen bei weiteren AfA-Büchern (z. B. IFRS). Das Modul bietet getrennte Darstellung und Verbuchung von Verschrottung und Verkauf sowie die direkte Verwendung von Anlagen-Vorlagen beim Anlageneinkauf oder auf der Anlagenkarte.

Besonders bemerkenswert ist die Option, Mengen bei der ersten Anschaffungsbuchung anzugeben. Das bedeutet, dass für mehrere identische Anlagen nur eine einzige Anlage mit der entsprechenden Menge erstellt werden muss. Die Teilabgangsbuchung führt automatisch alle nötigen Schritte durch, wenn eine dieser Anlagen aus dem Anlagevermögen abgeht. Im Rahmen der Anlagenbuchhaltung spielt auch die Auswertung eine wichtige Rolle, wofür informative Berichte wie Anlagenspiegel mit Umbuchungen, Inventarverzeichnis und Anlagen-Lebenslauf zur Verfügung stehen.

Mit diesem Modul ist es spielend einfach, den Überblick über zahlungsrelevante Informationen in einem Umfeld mit mehreren Mandanten zu behalten. Durch den konzernübergreifenden Zugang erhalten Sie auf einen Blick Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Daten. Darunter fallen offene Debitoren- und Kreditorenposten, das offene Zahlungsimportjournal, Vorschläge für ausstehende Zahlungen, aktuelle Banksalden sowie ausgewählte Sachkonten.

Eine besonders praktische Funktion ermöglicht die zentrale Auslösung von Zahlungsvorschlägen über entsprechende Vorlagen, die mandantenübergreifend genutzt und bearbeitet werden können. Diese zentralisierte Verwaltung reduziert die Notwendigkeit, in die individuellen Mandanten einzutauchen, da Sie aus der Treasury-Übersicht heraus jederzeit die nötigen Schritte einleiten können.

Zudem erleichtert das Modul die Umbuchung von Zahlungen innerhalb des Treasury-Verbundes und erlaubt eine präzise Zuordnung zu ihren ursprünglichen Posten. Diese Funktionen vereinfachen das Management und die Verwaltung von Zahlungen erheblich, selbst in komplexen, mandantenübergreifenden Umgebungen.